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    做空情緒升溫 美股回調風險增大

    2022-09-13 06:22  來源:中國證券報

        近期數據顯示,做空美股似乎正在成為華爾街的新趨勢。ProShares三倍做空納斯達克指數ETF、ProShares三倍做空標普500ETF、ProShares三倍做空道指30ETF等品種的價格自8月中旬以來持續走高。美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示,目前標普500指數期貨凈空頭頭寸規模創兩年新高。

        機構人士提醒,投資者當前對美國通脹水平、美聯儲加息節奏等方面的擔憂十分明顯,短期美股下行壓力加大。

        半導體股成重點做空對象

        有跡象顯示,美股市場做空情緒持續升溫,半導體股成為重點的做空對象。

        富途數據顯示,ProShares三倍做空納斯達克指數ETF在8月16日盤中創出階段新低后便持續走高,截至當地時間9月9日收盤,該ETF累計漲逾24%。自8月16日以來,ProShares三倍做空標普500ETF、ProShares三倍做空道指30ETF分別漲16.67%、17.75%。

        值得注意的是,納斯達克指數成分股以科技股為主,從行業板塊看,做空半導體股已成為空頭的重要選擇。富途數據顯示,自8月16日以來,Direxion每日半導體三倍做空ETF累計漲幅近31%。數據顯示,費城半導體指數同期跌幅為12%。

        另外,據美國商品期貨交易委員會最新數據,目前標普500指數期貨凈空頭頭寸規模創兩年新高。

        隨著做空情緒持續發酵,美股市場在6月中旬至8月中旬期間出現反彈之后再度回調。摩根大通分析師約翰·施萊格爾發表最新觀點稱:“如果我們正在走向更為普遍的市場下跌,那么美股大盤將跌破6月中旬低點,CTA(期貨投資基金)可能會進一步做空股票。”

        加息預期打壓美股

        在分析人士看來,華爾街空頭隊伍的不斷壯大與近期美聯儲更加鷹派的表態不無關系。

        8月中旬,美聯儲高層頻頻放話將積極加息,并暗示美聯儲在加息道路上走得太慢。在近期的杰克遜霍爾全球央行年會上,美聯儲主席鮑威爾直言:“歷史記錄很清楚地告訴我們,不能過早放松貨幣政策。”鮑威爾表態一出,美股便出現恐慌性下跌。9月8日,鮑威爾在卡托研究所第40屆年度貨幣會議上重申其政策立場。他強調,為了抑制通脹,將繼續采取強硬措施,以遏制物價上漲壓力。

        在平安證券高級策略分析師薛威看來,市場先前預期美聯儲加息或放緩,在8月下旬鮑威爾的鷹派發言后,市場預期發生了扭轉。盡管本月初的非農數據顯示美國就業壓力有所緩和,但美國通脹水平下滑不足以放緩美聯儲加息節奏的擔憂更為明顯,這就導致短期美股下行壓力持續凸顯。

        摩根士丹利策略師威爾遜則認為,目前美股市場最大的擔憂可能在于美國經濟放緩,而不是走高的通脹和更加鷹派的美聯儲。他預計,即使美國經濟沒有出現衰退,2023年美股上市公司業績也將下降3%。

        “美股可能在第四季度迎來此次調整的低點。”威爾遜預計,標普500指數第四季度可能將跌至3400點,比當前水平低約15%;如果經濟出現衰退,標普500指數不排除跌至3000點的可能。

    -證券日報網
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