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    俄股被國際指數公司剔除 主權信用評級遭下調

    2022-03-04 06:09  來源:上海證券報

        俄烏沖突所引發的連鎖反應,使俄羅斯金融市場受到的影響逐步加大。昨日,MSCI正式宣布將MSCI俄羅斯指數由其新興市場指數分出,而另一國際指數編制公司富時羅素也公告,將俄企業股票從所有富時羅素股票指數剔除。同時,國際三大信用評級機構也于近期先后下調了俄羅斯的主權信用評級。

        兩大國際指數公司作出調整

        北京時間3月3日,國際指數編制公司MSCI公告,正式宣布將MSCI俄羅斯指數從新興市場指數中分出,重新分類為獨立市場狀態。該決定將在所有MSCI指數中一步到位,包括標準、自定義及衍生指數,生效時間為3月9日收盤后。

        MSCI表示,2月28日以來,MSCI與國際機構投資者就俄羅斯股票市場的“可及性”和“可投資性”展開咨詢。在咨詢過程中,MSCI收到大量全球市場參與者的反饋,包括資產所有者、資產管理人、經紀商和交易所,其中絕大多數確認俄羅斯股票市場目前不可投資,俄羅斯證券應從新興市場指數中剔除。

        昨日,另一國際指數編制公司富時羅素也發布公告,宣布將俄羅斯企業股票從所有富時羅素股票指數中剔除,歸類為“未分類”市場。該決定主要基于富時羅素指數政策第2.1條規定“在事件中客戶無法交易市場”。這一變動將于3月7日星期一開市起生效。

        富時羅素同時還強調,如俄羅斯股市恢復正常交易,對非居民投資者的所有限制都被取消,該市場仍將不會自動重新被納入富時羅素全球指數,而是作為富時股票國家分類程序的一部分,重新評估該市場的地位。

        此外,當地時間3月2日,國際第三大指數編制公司標普道瓊斯同樣在官網發出咨詢公告,就是否從其指數中剔除俄羅斯資產向客戶征求意見。

        三大評級機構下調俄主權信用評級

        與此同時,國際三大信用評級機構也于近期先后下調了俄羅斯的主權信用評級。

        3月3日,穆迪將俄羅斯的主權信用評級從“Baa3”下調至“B3”,且該評級仍處于進一步下調的審查過程中?;葑u將俄羅斯的長期主權信用評級從“BBB”下調6個等級至“B”,并將其列入“負面評級觀察名單”。此前,2月26日,標普已將俄羅斯的信用級別從“投資級別”降低到了“投機級別”。

        穆迪和惠譽在報告中均強調,西方的大范圍制裁將對俄羅斯經濟造成影響,圍繞俄方是否會履行償債義務的疑慮也有所上升?;葑u在美國時間周三晚些時候發表的一份聲明中說,地緣沖突加劇了宏觀金融穩定的風險,這對俄羅斯的信用基本面是一個沖擊。

        美英股市暫停部分俄羅斯股票開倉

        自2月28日起,至記者發稿時,俄羅斯莫斯科交易所一直處于暫停股票交易狀態。其間俄羅斯海外上市企業股價則遭遇巨震。且部分券商已向客戶發出通知,要求禁止開倉相關的俄羅斯股票,原因在于這些股票可能會產生流動性問題。

        本周四,有多家互聯網券商表示,目前部分在美股和英股上市的俄羅斯公司(包括存托憑證或股票)已被底層清算商限制開倉,如俄羅斯聯邦儲蓄銀行、俄羅斯諾里爾斯克鎳業、俄羅斯天然氣工業股份公司等。

        北京時間3月2日,作為俄羅斯最大的國有商業銀行,俄羅斯聯邦儲蓄銀行的存托憑證在倫交所一度大跌逾90%,最終收跌78%,收盤價跌至0.045美元,市值只剩下2.4億美元。俄羅斯聯邦儲蓄銀行宣布退出歐洲市場,其表示歐洲子公司經歷了“異常的現金流出”,并對其員工和財產安全表示擔憂。

        “我們的系統并未禁止股票交易,但客戶的訂單發送至上游清算商后,由于上述股票存在被美國本土券商限制開倉的情況,所以此類訂單可能無法開倉。”有互聯網券商解釋稱,未來不排除還會有更多在美股及英股上市的俄羅斯公司被限制交易。

        機構稱俄股市外資敞口較高

        粵開證券宏觀分析師羅志恒分析認為,俄羅斯股市對外敞口高,風險也相對較高。截至2022年1月末,MSCI新興市場指數中,俄羅斯市場有26只股票被納入,合計市值達2554億美元,占比3.3%;標普新興市場指數中,俄羅斯市場有73只股票被納入,合計市值占比約3.4%。

        粵開證券表示,若僅計算跟蹤MSCI新興市場指數的基金規模(1.8萬億美元),外資持有俄股的市值規模就將近600億美元。根據莫斯科交易所統計,2020年外資持有的俄股流通市值占比高達65.6%,2019年這一比例更高達83.3%,外資受地緣沖突和制裁風險的影響較大。

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