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    春節期間海外市場不懼“強鷹” 全球多數股市表現強勁

    2022-02-07 06:43  來源:上海證券報

        美股權重科技股大幅波動,海外通脹“高燒難退”,英歐央行“強鷹”信號來襲,國際油價創7年多新高……這些關鍵領域的變化,構成了中國春節假期期間海外資本市場關注的焦點。

        包括美股、亞洲股市在內的全球多數股市在中國春節假期期間表現強勁。上周,美股三大股指均上漲,其中納斯達克指數上漲5.58%,站上14000點整數關口。大宗商品方面,原油期貨實現7周連漲,工業金屬延續去庫存節奏。

        美債也是市場矚目資產之一——十年期美債收益率在春節期間幾度飆升,強勢站上1.9%大關。截至2月6日記者發稿時,美國十年期國債收益率報1.916%。市場對于美聯儲最早將在3月加息的預期也進一步鞏固。

        美股權重科技股大幅波動

        1月非農就業數據超預期

        中國春節假期期間,美國大型科技公司迎來財報披露期。部分權重科技股業績表現不佳,引發美股波動。

        被稱為“元宇宙第一股”的MetaPlatforms(原臉書)上周大跌逾20%。該公司發布的財報顯示,2021年四季度業績和今年一季度業績指引雙雙遜于分析師預期,用戶增長停滯。此外,元宇宙開發部門RealityLabs在2021年虧損超過100億美元。

        PayPal、Spotify等科技股也因業績不及預期出現下跌行情。不過,科技板塊盈利增長前景依舊強勁,蘋果、谷歌、微軟、Snap等科技股在2021年四季度的業績均好于預期。

        亞馬遜上周漲逾9%。上周五,該公司市值增加1910億美元,創美股市場上最大單日個股市值漲幅。亞馬遜最新財報顯示,其去年四季度經營利潤、每股收益、今年第一季度業績指引、云計算業務營收等關鍵指標都遠超市場預期。

        美國1月非農就業數據超出市場預期。美國勞工部2月4日發布的數據顯示,今年1月份美國失業率環比微升至4%,非農業部門新增就業人數46.7萬,為去年10月以來最大增幅,好于市場預期的增加12.5萬。

        國泰君安期貨有色及貴金屬首席研究員王蓉表示,1月美國非農就業數據顯示出一個正在快速修復的勞動力市場。數據公布后,美國國債收益率、美元指數短線拉升,市場預期3月加息的氛圍愈發濃厚。美國1月新增確診病例較2021年12月激增近4倍,但新增非農就業數據卻大好,這說明兩者的負相關性正逐漸脫鉤,居民重返就業市場的意愿有所恢復。在通脹高企、就業強勁的經濟環境下,美聯儲或有足夠的意愿盡早開啟加息。

        而美國政府債務不可持續的風險也持續增強。美國財政部日前公布的數據顯示,美國聯邦政府債務規模已突破30萬億美元大關,超過美國去年全年約23萬億美元的國內生產總值。從中長期來看,美國公共債務規模不斷攀升的狀況不可持續。特別是隨著美聯儲計劃今年開始多次加息,美國債務利息成本也將逐步上升。

        長端美債收益率攀高

        全球金融市場波動或加劇

        “鷹派”色彩籠罩著近期的海外市場。

        一方面,英國、歐元區通脹“高燒難退”,英、歐央行貨幣政策收緊預期進一步升溫。2月3日,英國央行公布最新利率決議,宣布加息25個基點至0.5%,并啟動被動縮表,緊縮力度超出市場預期。同日,歐洲央行公布最新利率決議,如期按兵不動。但歐洲央行行長拉加德放棄了“年內不加息”的論調,這一“鷹派”措辭,使得市場加息預期進一步升溫。

        另一方面,美聯儲2022年首期議息會議顯示,其貨幣政策正?;M程已加速啟動,先行釋放出“強鷹”信號。業內共識是,基準情形下,美聯儲將在3月結束量化寬松,并開始加息,全年或將加息3次??s表大概率將在2022年三季度啟動,且速度快于上一輪。

        全球金融資產定價之錨——美債長端利率聞風而動,在春節假期期間不斷攀升。尤其是,在最新公布的超強勁非農數據的拉動下,十年期美債收益率向上攀升,強勢升破1.9%大關,持續刷新2019年底以來高位。截至2月6日發稿,美國十年期國債收益率報1.916%。

        這一關鍵指標持續上行,將如何影響全球金融市場?業內認為,需警惕美國金融市場波動及其對全球市場的外溢效應。美債利率加速攀升或將令風險資產承壓、加劇全球資本市場波動性。

        交通銀行金融市場部李曉明撰文表示,美聯儲調整貨幣政策可能會對全球外匯市場產生周期錯位、國際資本流動加大、經濟增速放緩等影響。面對新一輪緊縮,加息預期支持美元指數高位震蕩,貨幣政策分化令歐元和日元暫時承壓,英鎊和加元、澳元等商品貨幣料將追隨美元加息,新興市場貨幣波動可能加劇,人民幣整體保持良好韌性。

        國際油價創7年多新高

        工業金屬持續去庫存

        國內春節假期期間,海外大宗商品市場較為活躍。原油期貨連漲7周,突破近7年多的高點。金屬期貨高位盤整,庫存進一步下降。

        國際油價上周突破93美元/桶,創下7年多新高。供應端的擾動是此輪油價上行的主因。目前,暴風雪持續席卷美國東部、中大西洋地區,并影響美國頁巖油氣生產重鎮——得克薩斯州的油井作業和物流工作。

        上周三召開的OPEC+會議同意,維持原定計劃,在3月份增產40萬桶/日。不過,主要產油國缺乏足夠的閑置產能進一步提升產量,這令增產前景不佳。美國能源信息署(EIA)上周三發布的最新數據顯示,截至1月28日當周,美國總體石油庫存降至2018年4月份以來新低。

        外盤金屬價格高位盤整。近一周,倫敦金屬交易所(LME)銅、鋁、鎳期貨價格分別上漲3.87%、0.15%、2.63%。

        目前,全球主要工業金屬庫存仍處于歷史極低位,或將支撐金屬價格。國內春節假期期間,銅、鋁、鎳等金屬庫存繼續下降。截至2月4日,倫敦金屬交易所(LME)銅、鋁、鎳庫存分別為8.22萬噸、77.55萬噸、8.75萬噸,分別較年初下降7%、17%、14%。

        部分農產品價格“勢如破竹”。截至2月4日收盤,芝加哥商品交易所大豆期貨收報1556.5美分/蒲式耳,近一周漲幅近6%。

        此次大豆期貨大漲緣于不良天氣對產量預期的影響。1月下旬以來,巴西南部和阿根廷大豆產區降水稀少,干旱天氣或維持到2月中旬,影響南美大豆產量。

        受此影響,多家機構下調南美大豆產量預估值。例如,咨詢機構AgResource將2021/2022年度巴西大豆產量預估下調至1.25億噸,而此前預計超過1.3億噸。

    -證券日報網
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