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    東方馬拉松投資:2022年充滿信心 投資主賽道蘊含大機會

    2022-01-13 21:06  來源:證券日報網 王寧

        本報記者 王寧

        “2021年,A股市場總體呈現先揚后抑、持續分化的走勢。許多為大家熟知的優質白馬股在經歷2019及2020年大幅上漲后,在2021年遭遇了大幅回調。展望2022年,我們對投資業績及長期經濟發展充滿信心。我們堅信中國的消費服務和享受工程師紅利的科技制造、歐美的科技創新、歐洲有文化和歷史沉淀的消費品甚至奢侈品,是未來十年以上投資主賽道,蘊含著令人興奮的大機會。”1月12日,東方馬拉松投資管理有限公司發表《致投資者的信:2021年年度投資管理與分析》,東方馬拉松投資董事長鐘兆民在信中做出上述表示。

        自公司成立以來,東方馬拉松投資在每個季度末都會發布《致投資者的信》,對投資進行總結和展望。在2021年度投資總結中,鐘兆民表示,回顧2021年,宏觀基本面和資本市場均頗具挑戰。新冠疫情對居民生活及經濟活動造成抑制影響;中美關系,國內對互聯網、教培及房地產等多個行業的調控,均對資本市場,尤其是直接相關的公司造成劇烈沖擊。

        鐘兆民表示,2021年年初曾在致投資者的信中提到,在經歷兩年大漲后,要降低單一年度的收益預期,把關注點放在基金的長期表現。事后來看,雖然基金遭受了不同程度的回撤,但基金的業績仍維持在長期目標范圍內。未來會極力反思如何降低組合的回撤,提升投資者的持有體驗。

        此外,鐘兆民還對2021年投資管理的成果進行了總結。其中包括對投資原理“應用的原創性突破”、對風險管理理解突破“理性的局限”,以及立足中國,投資全球優勢產業。

        展望2022年,鐘兆民“充滿信心”。他認為,中國市場仍是主場,雖然市場短期有壓力,但中長期非常樂觀、信心滿滿。東方馬拉松投資也將在全球范圍內尋找商機,投資主要國家地區優勢產業、投資符合時代的新興產業、投資超級明星英雄式企業家創辦的企業。

        投資總監孔鵬展望2022年消費板塊投資機會時表示,消費行業相對樂觀。作為可選消費代表的白酒行業,需求韌性極強,業績確定性仍高;啤酒行業在高端化的大背景下,2022年有望迎來成本下降和需求恢復的雙重動力,盈利彈性較大。中長線邏輯清晰的運動服飾、生豬養殖龍頭公司經營處于底部,具備長線布局價值。此外,還看好需求增長相對獨立于宏觀經濟環境,并且行業競爭格局比較清晰或逐漸好轉的細分領域,比如快遞、食品工業化、家居建材等行業的優質企業。

        醫藥行業負責人、投資經理王攀峰認為,創新藥和醫療器械板塊未來仍存在結構性的機會。部分白馬藍籌,低垂的果實顯而易見,堅定買入和持有,同時伺機捕捉行業“黑馬”機會。

        科技制造行業負責人、投資經理李名虎表示,對于半導體的投資思考會側重兩個方面,一是推動全球科技進步的頂級公司,大部分在美股;二是獨具特色的細分市場國產替代標的,主要在A股。李名虎看好軍工的高景氣度方向。“軍工投資方向需要具備長賽道、高壁壘、高景氣和民用拓展的特征,因此最看好航發產業鏈和軍機材料端。我們更喜歡把軍工和材料的投資結合起來,找到軍民兩端都有發展空間的企業。”李名虎對此表示。

    (編輯 田冬)

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