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    加大調研力度 私募尋找高性價比投資標的

    2022-10-13 06:49  來源:上海證券報

        三季度以來,在A股市場震蕩背景下,私募的調研頻次處于高位。在業內人士看來,今年獲得超額收益的難度較大,提升研究力度有利于更快把握市場脈搏,挖掘估值具有一定安全邊際、業績保持中高速增長的上市公司。

        Choice數據顯示,三季度以來,私募調研上市公司1.9萬次。

        具體來看,三季度以來近20家私募調研上市公司超百次。其中,淡水泉共調研274次,僅8月調研就達172次。盤京投資、星石投資、聚鳴投資、同犇投資、凱豐投資等百億級私募同期調研也均超過100次。

        一些知名私募基金經理如高毅資產首席投資官鄧曉峰、聚鳴投資基金經理王文祥、趣時投資掌門人章秀奇、景林資產基金經理蔣彤、石鋒資產總經理兼投研總監崔紅建等多次出現在上市公司調研名單中。

        “今年以來板塊間輪動速度加快,波動也有所加劇。在復雜的宏觀環境下,行業變化加速,基金經理即便與熟悉的上市公司進行溝通,也需要高頻率,同時須要不斷尋找合適的投資標的。”滬上一位私募創始人坦言。

        從具體調研情況來看,醫療器械、能源、機器人等行業板塊備受關注。

        據不完全統計,三季度以來,邁瑞醫療、容百科技、埃斯頓是被私募調研次數最多的3家上市公司,其中,邁瑞醫療吸引了超200家私募調研,景林資產、重陽投資、高毅資產等知名百億級私募紛紛現身調研名單。

        另外,英杰電氣、怡合達、安井食品、橫店東磁、開立醫療、京山輕機等亦是私募調研的熱門上市公司。

        公開資料顯示,邁瑞醫療是醫療器械行業龍頭股,2021年股價下挫10.15%,2022年以來,邁瑞醫療股價下跌超20%。業內人士認為,私募對邁瑞醫療的關注,一定程度上表明醫藥板塊優質企業跌出來的性價比愈發凸顯。

        私募對成長賽道也頗為青睞。比如,容百科技在接受調研時坦言,今年上半年鎳鈷原材料價格波動帶來了成本壓力,使三元正極需求受到一定影響,后續隨著成本壓力逐步緩解,長續航里程車需求增加,明年三元市場有望出現較高增速。

        埃斯頓和怡合達則均為機器人概念股,中航證券認為,機器人行業覆蓋增加、滲透率提升的趨勢明顯,疊加新能源汽車、光伏風電領域擴產需求強勁,行業發展空間較大。

        Choice數據顯示,今年二季度,機器人概念備受資金青睞,漲勢強勁,但三季度以來成長賽道明顯回調,業內人士預判:“風險釋放后,機器人概念、新能源在內的諸多成長賽道性價比有所回升。”

        展望后市,清和泉資本坦言,目前可以尋找具有一定安全邊際、未來2至3年業績可以持續保持中高速增長的標的。從行業分布來看,新能源和傳統能源、化工材料、食品飲料等領域值得關注。

        相聚資本投資總監王建東分析稱,綜合考慮市場對全球宏觀環境的預期、機構在高景氣賽道的持倉擁擠度等因素,四季度市場大概率呈現寬幅震蕩行情。

    -證券日報網
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