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    多家國際資管機構積極布局中國 37家外資私募在管規模約585億元

    2022-05-25 00:34  來源:證券日報 

        本報記者 王寧

        中國資產配置吸引力仍在提升。5月初,據上海市地方金融監督管理局官網顯示,包括漢領資本、建銀國際和鼎暉投資等多家國際資管機構,仍積極申請上海QFLP和QDLP試點,并參與上海全球資產管理中心建設。

        同時,《證券日報》記者根據私募排排網數據顯示,截至5月24日,不完全統計的37家外資證券私募管理規模已增至約585億元,全部管理產品達217只,實際運行數量達184只。

        多位私募人士向記者表示,近幾年外資對中國市場投資熱情持續上升,積極布局中國市場也反映了對中國經濟長期向好發展的基本面較為樂觀,中國資產極具配置價值,發展潛力和空間仍值得期待。此外,隨著私募基金行業競爭日趨激烈,外資進入勢必會進一步加劇行業競爭業態,國內私募基金應當加快提升核心競爭力。

        國際資管機構

        提出追加試點額度申請

        根據上海市地方金融監督管理局官網顯示,漢領資本、建銀國際、鼎暉投資、集富亞洲(二期)四家機構申請參與合格境外有限合伙人(QFLP)試點;貝萊德基金、安中投資兩家機構申請參與合格境內有限合伙人(QDLP)試點。

        業內人士表示,外資積極參與上海全球資產管理中心建設,反映了其堅定看好上海國際金融中心未來發展,深耕中國市場中長期規劃的態度并未改變。

        上海市地方金融監督管理局表示,目前6家資管機構試點資質均已獲批。其中,漢領資本是上海地區首家通過QFLP試點形式設立S基金的機構,貝萊德基金是首家參與QDLP試點的外商獨資公募基金管理公司,安中投資是首家以外商投資私募證券投資基金管理人(WFOEPFM)為主體,同時允許開展QDLP業務的機構。隨著幾家新試點機構的落地展業,上海QFLP和QDLP兩項試點也將創新更豐富多樣的業務模式。

        同時,另有多家國際資管機構看好上海未來發展,計劃加大在華業務,提交了追加試點額度的申請。日前,瑞信投資、品浩投資、瑞銳投資三家QDLP試點機構分別獲準追加額度2億美元、2億美元、1億美元,獲準總額度分別達到4億美元、4億美元、1.5億美元;海納華、信旌投資兩家QFLP試點機構分別追加0.7億美元、5億美元投資額度,獲準總額度分別達到7億美元、10億美元。此外,路博邁和橡樹投資等機構也正在計劃追加試點額度,進一步做大在滬資管業務。

        摩根資產管理全球市場策略師朱超平向《證券日報》記者表示,經過調整后,中國股市當前的估值水平已經具有較強的吸引力。具體來看,科技、新能源和消費等行業未來有望保持較快的盈利增速,而估值仍處在相對低位。不過,疫情給市場帶來的不確定性短期影響可能持續,投資者需要更加關注長期策略,聚焦企業盈利增長的基本面,避免受到短期因素影響。

        外資證券私募管理規模

        還有很大提升空間

        記者根據私募排排網數據顯示,截至5月24日,不完全統計的37家外資證券私募在管產品數量已達217只,實際運行184只,合計管理規模約585億元,創出歷史新高。

        私募排排網財富管理合伙人夏盛尹向《證券日報》記者表示,外資對中國市場的投資熱情持續上升,積極布局中國市場,反映了外資看好中國經濟長期向好發展的基本面態度,并認為中國的金融市場發展潛力和空間仍值得期待。當前,中國資產仍具備較高吸引力,尤其是權益類市場的可配置空間還很大。

        記者發現,目前外資證券私募管理規模突破百億元級的有2家,50億元-100億元之間的有4家,20億元-50億元之間的有2家,其余機構管理規模仍在5億元以下。整體來看,多數外資證券私募管理規模還有很大提升空間。

        玄甲金融CEO林佳義告訴《證券日報》記者,外資私募投研能力相對成熟,目前持有A股市值在2萬億元左右,對很多行業頭部機構股價的定價有一定基石作用。隨著增量資金的持續提升,這對價值股后續的定價權會有很大影響。

        值得一提的是,據第三方數據顯示,截至5月24日,年內取得正收益的外資證券私募僅有2家,分別是邁德瑞投資和橋水(中國)投資,而包括畢盛投資、富敦投資、東亞聯豐、霸菱資管(上海)、惠理投資和潤暉投資等多家私募,同期均有不同程度的虧損。

        “外資私募的風控制度相對健全嚴謹,產品具有良好的凈值回撤控制能力,持有體驗更能滿足追求穩健回報的高凈值客戶,但是外資私募管理制度的風格未必能貼近中國市場,尤其是策略迭代等執行效率不高,反應速度不夠快,導致外資私募收益很難跑贏本土頭部私募。”夏盛尹表示,國內私募雖然收益有所不同,但大部分風控意識薄弱,例如年內多家百億元級內資私募凈值出現回撤,對投資者的信心影響很大。

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