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    百億元級私募去年最高收益率近80% 今年開年偏愛中小盤股

    2022-01-21 00:03  來源:證券日報 王寧

        本報記者 王寧

        2021年,雖然A股市場波動加大,但證券類私募仍取得不錯的戰績。一方面,私募市場管理資產規模正式邁上6萬億元關口,百億元級陣營再度擴容;另一方面,私募賺錢能力依然明顯,在百億元級私募中,全年最高收益率近80%。

        進入2022年以來,雖然多數私募基金的凈值遭遇回撤,但私募產品的備案數量仍在增長。

        88家百億元級私募

        去年平均收益率近13%

        2021年,A股市場呈現結構性走勢,板塊跌宕起伏,個股走勢各異。在這樣的背景下,證券類私募整體業績表現不俗,大多數百億元級量化私募平均收益率達到兩位數。據私募排排網最新數據顯示,截至目前,證券類百億元級私募數量多達105家,其中有43家在去年躋身“百億元級陣營”,同比增長近70%。

        另據第三方數據顯示,在有業績展示的88家百億元級私募中,去年平均收益率近13%。其中,最高收益率近80%。雖然去年A股市場整體保持區間震蕩,但仍有八成百億元級私募實現正收益,有21家平均收益率超過20%,有2家收益率超過50%。與此同時,也有18家百億元級私募年度業績告負,多為股票多頭策略基金;有4家百億元級私募年度跌幅超過10%,最大跌幅接近20%。

        百億元級量化陣營以主觀多頭策略為主,由于換手率低,策略容量大,且在投資策略成熟后可復制,因此,主觀多頭策略一直是百億元級私募的主力軍。

        在去年實現正收益的百億元級私募中,排名靠前的產品以量化策略居多。統計數據顯示,沖積資產、正圓投資、玖瀛資產、鳴石投資、睿揚投資、佳期投資等排名靠前的私募,多以年輕化和量化策略為主;排名靠后的九章資產、凱豐投資、永安國富、寬遠資產、寧波寧聚等多以老牌私募為主。在負收益排名中,相聚資本、石峰資產、泓澄投資、海南希瓦、少數派等著名私募在列。

        值得注意的是,百億元級量化私募去年全部實現正收益,平均收益率近20%。其中,鳴石投資、佳期投資、聚寬投資排名前三。

        百億元級私募

        開年偏愛中小盤股

        私募排排網數據顯示,今年開年以來,百億元級私募調研的醫藥股多達19只,包括華東醫藥、東方生物、九安醫療等。這些私募巨頭更加偏愛中小市值標的。數據顯示,今年以來百億元級私募調研的上市公司中,市值超過500億元的公司只有7家,市值在500億元以下的公司占比近九成。

        今年1月份的前兩周,共有1494只私募基金產品完成備案,其中,證券類私募備案產品1109只,占比74.23%。有13家證券類私募機構同期的備案產品不低于6只。備案產品最多的私募機構是恒邦兆豐資產,共備案12只產品。盤京投資、凡二私募證券基金緊隨其后,分別備案11只和10只產品。年內備案產品數量排名前十的私募中,百億元級私募占了六席。

        私募排排網基金經理胡泊告訴記者,年初以來,A股市場波動加大,百億元級私募凈值大部分有所回撤,但量化私募的業績表現差異較小,主觀策略產品的業績表現差異較大,甚至有產品觸碰到回撤線?;谌ツ闍股市場及私募產品的整體業績表現,預計今年主觀策略產品大概率會出現較大回調。

        展望后市,多數百億元級私募預期科技成長股會有較好表現,但在高景氣賽道里也會出現分化走勢。

        玄甲金融CEO林佳義向記者表示,為了獲得更好的回報機會,百億元級私募每年年初大多會進行調倉換股,但也有部分私募堅持自身投資體系及原則,倉位只進行小幅變動。部分偏重于價值投資的私募開始關注港股及中概股中的消費、醫藥、互聯網等領域的配置機會。

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